مقدمه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت مالی در هر کسب‌وکار، کنترل و ثبت عملیات چک‌ها است. نرم‌افزار حسابداری سپیدار این امکان را به کاربران می‌دهد که چک‌های دریافتی و پرداختی را مدیریت و ردیابی کنند. در این مقاله از حساب تیوب، به بررسی کلیه عملیات‌های مربوط به چک در نرم‌افزار سپیدار، از جمله واگذاری، وصول، واخواست، نقد کردن، استرداد و خرج کردن چک می‌پردازیم.
انواع چک در نرم‌افزار سپیدار
1. چک دریافتی
چک‌هایی که شرکت از مشتریان یا سایر اشخاص دریافت می‌کند و در سیستم ثبت می‌شود.
2. چک پرداختی
چک‌هایی که شرکت به تأمین‌کنندگان یا اشخاص دیگر پرداخت می‌کند و در سیستم به عنوان بدهی ثبت می‌شود.
عملیات‌های مربوط به چک دریافتی
1. ثبت چک دریافتی
مسیر: ماژول دریافت و پرداخت → عملیات → رسید دریافت
کاربر هنگام دریافت چک، اطلاعات زیر را ثبت می‌کند:
- نام طرف حساب
- مبلغ چک
- شماره چک و شماره صیادی
- تاریخ سررسید چک
- بانک صادرکننده چک
2. واگذاری چک به بانک
مسیر: ماژول دریافت و پرداخت → عملیات چک دریافتی → واگذاری چک به بانک
زمانی که چک‌های دریافتی را برای وصول به بانک واگذار می‌کنید، باید این عملیات را در نرم‌افزار ثبت کنید. پس از ثبت، چک از صندوق خارج شده و به حساب چک‌های در جریان وصول منتقل می‌شود.
3. وصول چک
مسیر: ماژول دریافت و پرداخت → عملیات چک دریافتی → وصول واخواست
بعد از اینکه بانک چک را وصول کرد، این عملیات در سپیدار ثبت شده و مبلغ چک به حساب بانکی شرکت اضافه می‌شود.
4. واخواست چک
چنانچه چک در زمان وصول برگشت بخورد، باید وضعیت آن را به واخواست شده تغییر دهید. در این حالت، مبلغ چک از حساب چک‌های در جریان وصول به حساب اسناد واخواست شده منتقل می‌شود.
5. نقد کردن چک
اگر شرکت تصمیم بگیرد چک را به صورت نقدی وصول کند (به جای واریز به حساب)، می‌تواند این عملیات را ثبت کند. در این صورت، مبلغ چک از حساب چک‌های دریافتی به حساب صندوق شرکت منتقل می‌شود.
6. خرج کردن چک دریافتی
گاهی شرکت ممکن است چک دریافتی را به جای پرداخت نقدی به شخص دیگری بدهد. در این حالت، باید از گزینه خرج کردن چک استفاده شود.
عملیات‌های مربوط به چک پرداختی
1. ثبت چک پرداختی
مسیر: ماژول دریافت و پرداخت → عملیات → اعلامیه پرداخت
هنگام پرداخت چک به تأمین‌کنندگان، اطلاعات زیر ثبت می‌شود:
- نام طرف حساب
- مبلغ چک
- شماره چک و شماره صیادی
- تاریخ سررسید چک
- حساب بانکی پرداخت‌کننده
2. وصول چک پرداختی
مسیر: ماژول دریافت و پرداخت → عملیات چک پرداختی → وصول چک پرداختی
پس از وصول چک توسط تأمین‌کننده، باید این عملیات در نرم‌افزار ثبت شود تا مبلغ چک از حساب بانکی شرکت کسر شود.
3. استرداد چک پرداختی
اگر تأمین‌کننده چک را به هر دلیلی به شرکت بازگرداند، این چک باید استرداد شود تا از حساب اسناد پرداختنی خارج شود.
استرداد چک در نرم‌افزار سپیدار
1. استرداد چک دریافتی
چنانچه شرکت نیاز داشته باشد چک دریافتی را به مشتری بازگرداند، این عملیات را ثبت می‌کند. در این حالت، چک از صندوق شرکت خارج و بدهی مشتری مجدداً ثبت می‌شود.
2. استرداد چک پرداختی
در صورت بازگرداندن چک پرداختی توسط تأمین‌کننده، چک از حساب اسناد پرداختنی حذف و مبلغ آن به حساب بانک یا صندوق بازمی‌گردد.
3. برگشت چک خرج شده
چکی که شرکت به جای پول نقد به شخص دیگری داده است، ممکن است مجدداً به شرکت بازگردد. در این صورت، این عملیات باید ثبت شود.
نکات مهم در مدیریت چک‌ها در سپیدار
- چک‌ها را به درستی در سیستم ثبت و مدیریت کنید تا مغایرت مالی ایجاد نشود.
- در صورت برگشت چک، حتماً آن را واخواست کرده و در حساب‌های مربوطه ثبت کنید.
- در هنگام خرج کردن چک‌های دریافتی، مطمئن شوید که طرف حساب آن را می‌پذیرد.
- از گزارش‌های مرتبط با چک در سپیدار برای بررسی وضعیت چک‌ها استفاده کنید.
نتیجه‌گیری
مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم مالی هر کسب‌وکار است. نرم‌افزار سپیدار با ارائه امکانات متنوع، امکان مدیریت دقیق عملیات چک را فراهم می‌کند. استفاده صحیح از این ابزارها باعث بهبود کنترل مالی و کاهش مغایرت‌های حسابداری می‌شود. حساب تیوب به عنوان یکی از مراجع آموزشی نرم‌افزارهای حسابداری، همواره تلاش می‌کند تا آموزش‌های دقیق و کاربردی را در اختیار کاربران قرار دهد.
1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
واقعا از آموزش بی نظیرتون سپاسگزارم، نکته هارو ریز به ریز توضیح دادید، امیدوارم موفق و پاینده بلشید