آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار

شماره: فصل سوم - قسمت دهم
مدرس: بهنام رجبی
زمان: 7 دقیقه
view

دسته بندی: آموزش نرم افزار سپیدار

برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید

arrow-blue-down

تسویه حساب طرف مقابل در سپیدار چیست؟

تسویه حساب طرف مقابل در نرم‌افزار سپیدار به معنای فرآیند ارتباط دادن پرداخت‌های مختلف دریافت شده از یک شخص یا سازمان با فاکتورهای صادر شده برای آن‌ها است. در صورتی که شما فاکتورهایی را برای یک مشتری یا طرف مقابل خود ثبت کرده‌اید و آن شخص یا سازمان پرداخت‌هایی را در زمان‌های مختلف انجام داده است که لزوما به‌طور کامل یا جزئی با مبلغ فاکتورهای قبلی مطابقت ندارد، این پرداخت‌ها به‌طور مجزا در سیستم ثبت می‌شود و از نظر سیستم هیچ‌گونه ارتباطی میان فاکتورها و پرداخت‌ها برقرار نخواهد بود.

در چنین شرایطی، ممکن است نیاز باشد که این پرداخت‌ها را به‌طور مشخص با فاکتورهای مربوطه ارتباط دهید تا سیستم بتواند دقیقا تشخیص دهد که هر پرداختی به کدام فاکتور تعلق دارد و وضعیت تسویه‌حساب به‌درستی محاسبه شود. در این‌جا است که از فرم تسویه حساب طرف مقابل می توانید استفاده کنید. با استفاده از این فرم، می‌توان پرداخت‌های جداگانه را به فاکتورهای مرتبط تخصیص داده و ارتباط بین آن‌ها را برقرار ساخت. این اقدام موجب می‌شود که سیستم به‌طور خودکار و دقیق تمامی تراکنش‌ها را پیگیری کرده و وضعیت مالی هر طرف را به‌روزرسانی نماید، بدون آنکه نیاز به بررسی دستی و پیچیده باشد.

نحوه انجام تسویه حساب طرف مقابل چگونه است؟

برای انجام فرآیند تسویه حساب طرف مقابل در نرم‌افزار سپیدار، ابتدا لازم است به ماژول دریافت و پرداخت مراجعه نمایید. پس از ورود به این بخش، در قسمت عملیات، گزینه تسویه حساب طرف مقابل جدید را انتخاب کنید تا کادر مربوطه برای ثبت اطلاعات تسویه حساب باز شود. در این کادر، ابتدا تاریخ و طرف مقابل مورد نظر را انتخاب خواهید کرد.

در قسمت پایین این کادر، دو بخش مجزا تحت عناوین اقلام بدهکار و اقلام بستانکار قرار دارد. این بخش‌ها به شما کمک می‌کنند تا پرداخت‌های مختلف و یا فاکتورهای صادر شده را به‌دقت و به‌صورت جداگانه شناسایی و ثبت نمایید. برای تکمیل فرآیند تسویه حساب، در این قسمت باید ردیف‌های مربوطه را ایجاد کرده و هر یک از اقلام بدهکار و بستانکار را به‌طور دقیق وارد کنید. این اقلام می‌توانند شامل فاکتورهای فروش، دریافت‌ها و پرداخت‌های مختلف باشند که به‌طور جداگانه به طرف مقابل تخصیص داده می‌شوند.

پس از تکمیل اطلاعات و وارد کردن تمامی اقلام مورد نیاز در بخش‌های مذکور، می‌توانید فرم تسویه حساب را ذخیره کنید. این اقدام باعث می‌شود که سیستم به‌طور خودکار ارتباطات مالی میان اقلام بدهکار و بستانکار را شناسایی کرده و وضعیت تسویه حساب طرف مقابل را به‌روز رسانی نماید.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

آموزش های مرتبط

ویدیو
ویدیو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک