آشنایی با سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

مقدمه

مدیریت جریان وجوه نقد یکی از مهم‌ترین بخش‌های حسابداری در هر سازمان است. نرم‌افزار سپیدار با ارائه ماژول دریافت و پرداخت، امکان ثبت و کنترل تمامی تراکنش‌های مالی را فراهم می‌کند. در این مقاله از حساب تیوب، این ماژول را بررسی کرده و اجزای آن را معرفی خواهیم کرد.

معرفی سیستم دریافت و پرداخت در سپیدار

ماژول دریافت و پرداخت در سپیدار، به کاربران امکان مدیریت تمامی نقل و انتقالات مالی از طریق موارد زیر را می‌دهد:

• دریافت و پرداخت نقدی
• تراکنش‌های بانکی و کارتخوان
• پرداخت‌ها و دریافت‌های چکی
• مدیریت تنخواه‌گردان
• مغایرت‌گیری بانکی و صورت‌حساب‌های مالی

هدف اصلی این سیستم، مدیریت و نظارت دقیق بر ورود و خروج وجوه و کاهش نیاز به ثبت اسناد دستی است.

بخش‌های اصلی سیستم دریافت و پرداخت

1. عملیات دریافت و پرداخت

این بخش شامل ابزارهایی برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان است.

رسید دریافت

تمامی مبالغی که سازمان دریافت می‌کند باید از این بخش ثبت شود. روش‌های دریافت وجه شامل:

• نقدی
• چک
• حواله بانکی
• کارتخوان

اعلامیه پرداخت

تمامی پرداخت‌های سازمان باید از طریق این فرم انجام شود. روش‌های پرداخت شامل:

• نقدی
• چک
• حواله بانکی
• پرداخت از تنخواه

2. مدیریت چک‌ها و عملیات بانکی

چک دریافتی

چک‌هایی که از مشتریان دریافت شده‌اند، در این قسمت ثبت و مدیریت می‌شوند. امکان انجام عملیات زیر بر روی چک‌های دریافتی وجود دارد:

• واگذاری به بانک
• وصول چک
• برگشت چک
• واخواست چک

چک پرداختی

چک‌هایی که سازمان صادر کرده است در این قسمت ثبت و کنترل می‌شوند.

استرداد چک

در صورت نیاز به استرداد چک‌های دریافتی یا پرداختی، می‌توان از این بخش استفاده کرد.

وصول چک پرداختی

چک‌های صادرشده توسط شرکت که وصول شده‌اند، در این بخش ثبت می‌شوند.

جستجوی چک

این ابزار امکان جستجو و ردیابی چک‌های دریافتی و پرداختی را با مشخصات مختلف (مانند شماره چک، شماره سیاد، مبلغ و وضعیت) فراهم می‌کند.

3. مدیریت کارتخوان و تنخواه‌گردان

تسویه کارتخوان

مبالغی که از طریق کارتخوان دریافت شده‌اند، معمولاً پس از 24 تا 48 ساعت به حساب بانکی واریز می‌شوند. در این بخش، عملیات تسویه این وجوه ثبت می‌شود.

تنخواه‌گردان و صورت هزینه

• تنخواه‌گردان: شامل مبالغی است که برای هزینه‌های روزانه در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.
• صورت هزینه: ثبت هزینه‌هایی که از محل تنخواه پرداخت شده‌اند.

4. مغایرت بانکی و گزارش‌گیری

صورت‌حساب بانکی و مغایرت‌گیری

در این قسمت، می‌توان گزارش صورت‌حساب بانکی را وارد کرده و مغایرت‌های آن را با اسناد ثبت‌شده در سپیدار بررسی کرد.

مرور عملیات بانکی

این ابزار امکان مشاهده تمامی تراکنش‌های بانکی، وضعیت چک‌ها و جزئیات دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به کاربر ارائه می‌دهد.

فرآیند راه‌اندازی سیستم دریافت و پرداخت

برای استفاده از این سیستم، ابتدا باید اطلاعات پایه‌ای زیر ثبت شود:

پس از ثبت اطلاعات بالا، امکان ثبت و مدیریت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سپیدار فراهم می‌شود.

نتیجه‌گیری

ماژول دریافت و پرداخت سپیدار، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مدیریت وجوه نقد، چک‌ها و تراکنش‌های بانکی سازمان‌ها است. با استفاده از این سیستم، می‌توان دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به‌صورت دقیق و خودکار ثبت کرد و نیاز به صدور اسناد دستی را به حداقل رساند.

برای آشنایی بیشتر با این سیستم، می‌توانید سایر آموزش‌های حساب تیوب را دنبال کنید.