نحوه ثبت سند در سپیدار

شماره: فصل هفتم - قسمت پنجم
مدرس: بهنام رجبی
زمان: 39 دقیقه
view

دسته بندی: آموزش حسابداری

برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید

arrow-blue-down

نحوه ثبت سند در نرم افزار حسابداری سپیدار

با عرض سلام به کاربران خوب سایت حساب تیوب، در قسمت پنجم از فصل هفتم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم و در این جلسه می خواهیم به موضوع نحوه ثبت سند در نرم افزار سپیدار بپردازیم.

در ماژول حسابداری نرم افزار سپیدار در قسمت عملیات و گزینه سند حسابداری جدید می توانیم سند های دستی خود را ثبت کنیم. با کلیک بر روی این بخش فرم زیر برای ما باز می شود.

مرور حسابها در سپیدار

این فرم دارای سه بخش اصلی سر برگ، بخش ارقام و آرتیکل های حسابداری و بخش ته برگ یا سر جمع می باشد.

سربرگ دارای اقلام زیر می باشد:

آیتم های سربرگ فرم ثبت سند حسابداری

فرم ثبت سند حسابداری به 3 بخش کلی تقسیم میشود، بخش اول آن

شماره سند:

این فیلد اجباری می باشد و هم می توانید به صورت دستی شماره را وارد کنید یا نرم افزار به صورت اتوماتیک وارد می کند.

تاریخ:

تاریخ ثبت سند را با توجه به تاریخ رویداد مالی یا تاریخی که می خواهید سند ثبت بشود وارد می کنید.

شماره فرعی:

این فیلد اجباری نمی باشد و می توانید این فیلد را پر کنید یا خالی بگذارید.

شماره عطف:

این گزینه مانند شماره سند حسابداری به ترتیب از عدد یک شروع می شود این گزینه را نمی توانید به صورت دستی وارد کنید خود سیستم به طور خودکار این فیلد را پر می کند.

نوع سند:

منظور از عمومی بودن یعنی در سیستم حسابداری ثبت شده است و از نوع عمومی می باشد.

وضعیت:

وضعیت سند ها همیشه در حالت موقت هستند اما در پایان سال و هنگام بستن سال مالی تمام اسناد را از حالت موقت به دائم تبدیل می کنیم و هنگامی که سند ها به دائم تبدیل شوند قابلیت اصلاح و ویرایش نخواهد داشت.

توضیحات:

می توانید یک توضیحات کلی درباره سندی که ثبت کرده اید در این فیلد وارد کنید.

توضیحات (2):

اگر توضیحات دیگری دارید که در قسمت اول وارد نکرده اید می توانید در قسمت توضیحات (2) وارد کنید.

شماره روزانه:

شماره روزانه مانند شماره سند و شماره عطف به ترتیب از عدد یک وارد می شود اما به صورت روزانه می باشد یعنی این شماره از روز بعد دوباره از عدد یک شروع می شود.

سیستم صادر کننده:

هنگام استفاده از نرم افزار های مالی نیازی نیست که تمام اسناد مالی به صورت دستی ثبت شود، نرم افزار به طور خودکار سند حسابداری تمام ثبت هایی که انجام داده اید را صادر می کند.

ایتم های بخش میانی فرم سند حسابداری

اسناد حسابداری حداقل دارای دو آرتیکل می باشند اما در یک سند می توانید تعداد زیادی آرتیکل انتخاب کنید و محدودیتی بابت آن ندارید. ارقام و آرتیکل های حسابداری دارای اقلام زیر می باشد:

ردیف:

در قسمت ردیف برای نظم دادن به سند ها به ترتیب می توانیم شماره ای را وارد کنیم.

کد معین:

هر کدام از حساب ها دارای یک کد می باشند که در این قسمت کد معین حساب مورد نظر را وارد می کنیم.

کد تفصیلی:

کد تفصیلی که یک سطح ریز تر از کد معین می باشد و برای توضیحات بیشتر درباره حساب معین می باشد اگر حسابی که انتخاب می کنیم به کد تفصیلی نیاز داشته باشد را در این قسمت وارد می کنیم.

شرح:

شرح قلم سند حسابداری خود را در این قسمت وارد می کنیم.

بدهکار:

مبلغ خود را اگر بدهکار بود در این قسمت وارد می کنیم.

بستانکار:

مبلغ خود را اگر بستانکار بود در این قسمت وارد می کنیم.

مبلغ ارز:

مربوط به اسنادی است که هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی در سیستم وارد می شوند.

ارز:

در این قسمت ارزی که با آن کار می کنیم را وارد می کنیم.

نرخ ارز:

نرخ ارزی که با آن کار می کنیم را در این قسمت وارد میکنیم.

شماره پیگیری:

امکاناتی است که نرم افزار در اختیار ما قرار داده است و اجباری نمی باشد و ممکن است هنگام گزارش گیری از آن استفاده کنیم.

تاریخ پیگیری:

اگر تیک پیگیری در قسمت تنظیمات نرم افزار فعال باشد می توانید شماره پیگیری و تاریخ پیگیری را در این قسمت وارد کنیم.

ارز (2):

ارز دومی که با آن کار می کنیم می توانیم در این قسمت وارد کنیم.

شرح (2):

می توانیم یک توضیحات دیگر که در شرح وارد نکرده ایم در این قسمت وارد کنیم.

نحوه ثبت سند دستی

برای شروع سند زدن باید فیلد های مربوطه را پر کنیم مثلا اگر بخواهیم طلبی را از شخصی دریافت کنیم ابتدا کد معین را از بین حساب های خود انتخاب می کنیم، به طور مثال صندوق ریالی را انتخاب می کنیم یعنی پولی که دریافت کرده ایم به حساب صندوق ما واریز شده است سپس کد تفصیلی را وارد می کنیم اگر معین صندوق ریالی انتخاب شده باشد باید در قسمت کد تفصیلی به طور مشخصی نوع صندوق خود را انتخاب کنیم چون ممکن است یک مجموعه دارای چند صندوق مختلف باشد و در این قسمت به طور دقیق مشخص می شود که کدام صندوق مد نظر ما است.

هنگامی که پولی در صندوق دریافت می شود مبلغ صندوق افزایش پیدا می کند یعنی صندوق بدهکار می شود پس در قسمت بدهکار مبلغ را وارد می کنیم در این قسمت سند پولی که دریافت کرده ایم ثبت شده است. در سند دیگر طلبی که از آن شخص داشتیم کاهش پیدا کرده است پس در قسمت معین حساب های دریافتنی را انتخاب می کنیم و در حساب تفصیلی به طور مشخصی انتخاب می کنیم که این طلب از چه شخصی دریافت شده است پس هنگامی که طلب ما کاهش پیدا کرده است در قسمت بستانکار مبلغ را وارد می کنیم. در قسمت شرح این آرتیکل ها می توانیم توضیحات مربوط به سند خود را وارد کنیم. همچنین در قسمت پرینتر سر برگ خود می توانیم گزارش مربوط به سند حسابداری که ثبت کرده ایم را مشاهده کنیم و در صورت نیاز پرینت آن را بگیریم.

مثال اول ثبت سند حسابداری:

نام حساب

بدهکار

بستانکار

موجودی صندوق ریالی / صندوق دفتر مرکزی

1،500،000

حساب های دریافتنی تجاری / بهزاد رحیمی 1،500،000

مثال دوم ثبت سند حسابداری:

نام حساب

بدهکار

بستانکار

موجودی بانک ریالی / بانک ملت

250،000

حساب های دریافتنی / بهزاد رحیمی 250،000
فروش داخلی محصولات 500،000

در ماژول اسناد حسابداری می توانیم سند هایی که ثبت کرده ایم را مشاهده کنیم و در صورت لزوم آن ها را حذف یا ویرایش کنیم یا پرینت آن را بگیریم.

شبکه های اجتماعی حساب تیوب

ممنون که تا انتهای متن همراه ما بودید لطفا جهت حمایت از ما در شبکه های اجتماعی زیر ما را دنبال کنید.

درباره این ویدئو آموزشی

این ویدیو آموزشی در تاریخ ضبط و تهیه و در تاریخ آخرین تغییرات و ویرایش ها در آن صورت گرفته است، مدت زمان ویدیو 39 دقیقه میباشد.
این فیلم آموزشی جلسه فصل هفتم - قسمت پنجم این دوره آموزشی است؛ برای مشاهده این فیلم بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

آموزش های مرتبط

ویدئو
ویدئو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک