مقدمه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نرم‌افزار حسابداری سپیدار، سیستم دریافت و پرداخت است که وظیفه مدیریت ورود و خروج وجوه نقد، چک‌ها و تراکنش‌های بانکی را بر عهده دارد. گزارشات این سیستم به کاربران کمک می‌کند تا به‌صورت دقیق جریان نقدینگی خود را بررسی کرده و تصمیمات مالی بهتری بگیرند. در این مقاله از حساب تیوب، به معرفی گزارش مرور عملیات بانکی و سایر گزارشات مرتبط با سیستم دریافت و پرداخت می‌پردازیم.
مرور عملیات بانکی در نرم‌افزار سپیدار
1. نحوه دسترسی به گزارش مرور عملیات بانکی
برای مشاهده گزارش مرور عملیات بانکی در نرم‌افزار سپیدار، مسیر زیر را دنبال کنید:
ماژول دریافت و پرداخت → فهرست → مرور عملیات بانکی
با انتخاب این گزینه، صفحه‌ای باز می‌شود که شامل اطلاعات جامعی درباره وضعیت نقدینگی شرکت است.
2. بخش‌های مختلف گزارش مرور عملیات بانکی
گزارش مرور عملیات بانکی شامل چندین تب است که هرکدام اطلاعات خاصی را نمایش می‌دهند.
حساب‌های بانکی
این تب لیست کلیه حساب‌های بانکی ثبت‌شده در سیستم را نشان می‌دهد. در این بخش اطلاعات زیر قابل مشاهده است:
- مانده حساب در ابتدای دوره
- مجموع دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- مانده نهایی حساب بانکی
- اسناد پرداختنی مربوط به حساب بانکی
جزئیات تراکنش‌های بانکی: برای مشاهده جزئیات تراکنش‌های یک حساب بانکی خاص، کافی است روی آن دابل کلیک کنید تا تمامی عملیات‌های مرتبط نمایش داده شود.
صندوق‌های نقدی
در این بخش، تمامی صندوق‌های تعریف‌شده در سیستم نمایش داده می‌شود. اطلاعاتی مانند میزان دریافت و پرداخت نقدی و مانده نهایی هر صندوق در این قسمت قابل مشاهده است.
کارتخوان‌ها
این تب شامل اطلاعات مربوط به تراکنش‌های انجام‌شده از طریق دستگاه‌های کارتخوان متصل به نرم‌افزار سپیدار است. جزئیات این بخش شامل موارد زیر است:
- دریافت‌های کارتخوان: مبلغ پرداخت‌شده توسط مشتری از طریق دستگاه کارتخوان
- تسویه‌های کارتخوان: مبلغی که از کارتخوان به حساب بانکی شرکت واریز شده است
بررسی مغایرت‌ها: در این بخش می‌توان مقایرت بین مبلغ دریافتی از طریق کارتخوان و میزان تسویه‌شده با حساب بانکی را بررسی کرد.
طرف حساب‌ها
در این بخش می‌توان گردش دریافت و پرداخت را بر اساس طرف حساب مشاهده کرد. این امکان به کاربران کمک می‌کند که بفهمند از هر مشتری یا تأمین‌کننده چه میزان وجه دریافت یا پرداخت شده است.
- برای مشاهده جزئیات هر طرف حساب، کافی است روی نام طرف حساب دابل کلیک کنید.
چک‌های دریافتنی و پرداختنی
این تب لیستی از تمامی چک‌های دریافت‌شده و پرداخت‌شده را نشان می‌دهد. اطلاعاتی که در این بخش ارائه می‌شود شامل موارد زیر است:
- نام بانک صادرکننده چک
- مبلغ چک
- طرف حساب مرتبط با چک
- وضعیت چک (نقد شده، برگشت خورده، خرج شده و …)
اهمیت گزارش مرور عملیات بانکی در مدیریت مالی
گزارش مرور عملیات بانکی یک ابزار کلیدی برای بررسی و تحلیل وضعیت نقدینگی شرکت است. برخی از مهم‌ترین کاربردهای این گزارش عبارت‌اند از:
- بررسی موجودی نقدی در حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
- مشاهده جزئیات تراکنش‌های مالی شرکت
- بررسی وضعیت چک‌های پرداختی و دریافتی
- تحلیل گردش مالی بر اساس مشتریان و تأمین‌کنندگان
سایر گزارشات سیستم دریافت و پرداخت در سپیدار
علاوه بر مرور عملیات بانکی، چندین گزارش کاربردی دیگر نیز در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار وجود دارد که شامل موارد زیر است:
1. گزارش وضعیت چک‌ها
این گزارش، لیست کاملی از چک‌های دریافت‌شده و پرداخت‌شده را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اطلاعاتی نظیر تاریخ سررسید، وضعیت وصول، بانک صادرکننده و طرف حساب مرتبط در این گزارش قابل مشاهده است.
2. گزارش صورت‌حساب طرف مقابل
در این گزارش، وضعیت مالی طرف حساب‌های مختلف نمایش داده می‌شود. کاربران می‌توانند لیست تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده برای هر مشتری یا تأمین‌کننده را مشاهده کنند.
3. گزارش مغایرت بانکی
این گزارش به کاربران کمک می‌کند تا تراکنش‌های ثبت‌شده در نرم‌افزار را با صورت‌حساب‌های بانکی مقایسه کرده و مغایرت‌های احتمالی را شناسایی کنند.
نکات کلیدی برای استفاده بهتر از گزارشات دریافت و پرداخت
- تمرین و بررسی گزارشات: کاربران باید به‌طور مرتب گزارش‌های مختلف را مرور کرده و با ساختار آن‌ها آشنا شوند.
- استفاده از فیلترهای مناسب: در گزارشات، امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس تاریخ، طرف حساب، مبلغ و … وجود دارد که به یافتن اطلاعات موردنیاز کمک می‌کند.
- بررسی مغایرت‌ها: یکی از مهم‌ترین کارهایی که مدیران مالی باید انجام دهند، بررسی مغایرت بین گزارش‌های بانکی و داده‌های نرم‌افزار است.
نتیجه‌گیری
گزارشات سیستم دریافت و پرداخت در سپیدار یکی از بخش‌های کلیدی برای مدیریت مالی کسب‌وکارها محسوب می‌شود. مرور عملیات بانکی، بررسی وضعیت چک‌ها و مشاهده گردش حساب‌های مختلف از جمله قابلیت‌های این سیستم است. توصیه می‌شود کاربران نرم‌افزار سپیدار، نسخه آموزشی این نرم‌افزار را تهیه کرده و با تمرین بر روی گزارشات، تسلط بیشتری بر عملکرد آن پیدا کنند. حساب تیوب، به‌عنوان یک مرجع آموزشی، محتوای مفیدی را در این زمینه ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاربران در درک بهتر سیستم حسابداری کمک کند.
