مقدمه
در هر کسب‌وکاری، مدیریت حساب‌های بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرم‌افزار سپیدار این امکان را به کاربران می‌دهد تا حساب‌های بانکی شرکت را به‌صورت دقیق و استاندارد ثبت و مدیریت کنند. در این مقاله از حساب تیوب، به بررسی نحوه تعریف، ویرایش و حذف حساب بانکی در سپیدار می‌پردازیم.
تعریف حساب بانکی در سپیدار
برای تعریف یک حساب بانکی جدید در سپیدار، مراحل زیر را طی کنید:
1. ورود به بخش حساب بانکی
مسیر:
ماژول دریافت و پرداخت → عملیات → حساب بانکی جدید
با ورود به این بخش، فرم ثبت حساب بانکی جدید باز می‌شود.
2. تکمیل اطلاعات حساب بانکی
در این فرم، فیلدهای زیر را تکمیل کنید:
- بانک و شعبه: ابتدا باید بانک و شعبه مربوطه را تعریف کنید. اگر لیست شعب خالی است، روی فضای خالی کلیک راست → جدید را انتخاب کنید و اطلاعات شعبه جدید را وارد نمایید.
- شماره حساب: شماره حساب مرتبط با شعبه را بدون خط فاصله وارد کنید تا در گزارشات به‌درستی نمایش داده شود.
- نوع حساب: نوع حساب را از بین گزینه‌های جاری، مهر، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت انتخاب کنید.
- شماره کارت: در صورت وجود کارت بانکی متصل به حساب، شماره کارت را وارد کنید.
- شماره شبا: شماره شبا را به‌طور دقیق وارد نمایید، زیرا در برخی از تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ارز: در صورتی که سیستم چند ارزی فعال باشد، می‌توان حساب بانکی با موجودی ارزی نیز تعریف کرد. در غیر این صورت، تنها ریال به‌عنوان واحد پولی انتخاب خواهد شد.
3. ذخیره اطلاعات
پس از تکمیل فیلدهای موردنیاز، گزینه ذخیره را بزنید تا حساب بانکی در سیستم ثبت شود.
مشاهده و ویرایش حساب‌های بانکی
مشاهده حساب‌های ثبت‌شده
برای مشاهده لیست حساب‌های بانکی ثبت‌شده:
- به ماژول دریافت و پرداخت → فهرست → حساب‌های بانکی بروید.
- لیست تمامی حساب‌های بانکی نمایش داده خواهد شد.
ویرایش حساب بانکی
- برای ویرایش یک حساب، در فهرست حساب‌های بانکی روی حساب موردنظر دابل کلیک کنید و اطلاعات را تغییر دهید.
حذف حساب بانکی در سپیدار
شرایط حذف حساب بانکی
- در صورتی که حساب بانکی در اسناد حسابداری یا تراکنش‌های مالی (رسید دریافت، اعلامیه پرداخت و…) استفاده شده باشد، حذف آن امکان‌پذیر نیست.
- اگر حساب گردش مالی نداشته باشد، می‌توان آن را به‌راحتی حذف کرد.
مراحل حذف حساب بانکی
- به مسیر فهرست حساب‌های بانکی بروید.
- روی حساب موردنظر کلیک راست → حذف را انتخاب کنید.
- در صورت عدم وجود گردش مالی، حساب حذف خواهد شد.
غیرفعال کردن حساب بانکی
در صورتی که امکان حذف حساب بانکی وجود ندارد ولی دیگر نیازی به آن ندارید، می‌توانید آن را غیرفعال کنید:
- در فهرست حساب‌های بانکی، تیک “فعال” را بردارید.
- با این کار، حساب دیگر در فرم‌ها نمایش داده نخواهد شد، اما تراکنش‌های قبلی مرتبط با آن حفظ می‌شوند.
نکات مهم در مدیریت حساب‌های بانکی در سپیدار
- شماره حساب را بدون خط فاصله وارد کنید تا در گزارشات بانکی جابجا نشود.
- در هنگام ثبت حساب بانکی، دقت کنید که اطلاعات شعبه به‌درستی وارد شده باشد.
- در صورت نیاز به تعریف حساب ارزی، سیستم چند ارزی باید فعال باشد.
- موجودی اولیه حساب بانکی فقط در اولین سال مالی که سپیدار استفاده می‌شود، قابل ثبت است.
نتیجه‌گیری
مدیریت دقیق حساب‌های بانکی در نرم‌افزار سپیدار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر تراکنش‌های مالی خود داشته باشند. با رعایت نکات ارائه‌شده در این مقاله، می‌توانید حساب‌های بانکی شرکت را به‌صورت اصولی در سپیدار ثبت و مدیریت کنید. برای اطلاعات بیشتر و آموزش‌های تخصصی، همراه حساب تیوب باشید.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام. ضمن سپاس بابت سایت و محتواهای عالی تون و عرض خداقوت. یه پیشنهاد که: برای هر مبحث می شه پی دی اف نمونه سناریوهای تمرینی ، بارگزاری شود تا بتونیم با مسئله های بازارکار آشنا بشیم و در نرم افزار خودمون رو به چالش بکشیم.ممنون
مدرس حسابداری و نرم افزار حسابداری
سلام امامی عزیز
شاید در آینده همچین اقدامی هم انجام دادیم، فعلا به دلیل شلوغی و محدودیت زمانی اولویت های دیگری داریم.
سپاس از حسن نظر و همراهی شما