آموزش تعریف بانک در نرم افزار سپیدار

نحوه تعریف بانک و حساب بانکی

برای تعریف بانک در سیستم، ابتدا به ماژول دریافت و پرداخت مراجعه کرده و در قسمت عملیات، گزینه حساب بانکی جدید را انتخاب کنید. پس از انتخاب این گزینه، یک کادر جدید باز می‌شود که در آن باید اطلاعات مورد نظر را به دقت تکمیل کنید.

در فیلد بانک و شعبه، ابتدا لازم است یک شعبه بانک ایجاد کرده و سپس آن را از لیست انتخاب کنید. در ادامه، در فیلد شماره حساب، شماره حساب بانکی مربوطه را وارد نمایید. در فیلد نوع حساب، باید نوع حساب بانک را مشخص کنید که می‌تواند شامل حساب‌های جاری، پس‌انداز، قرض‌الحسنه و یا سایر انواع حساب‌ها باشد.

همچنین در فیلدهای شماره کارت و شماره شبا، شماره کارت و شماره شبا مربوط به بانک مورد نظر را وارد کنید. در فیلد ارز، ارز مورد استفاده شرکت خود را انتخاب نمایید؛ در صورتی که زیرسیستم ارزی برای سیستم فعال باشد، این امکان وجود دارد که بانک ارزی را نیز تعریف کنید.

در فیلد موجودی اولیه، اگر این اولین سال مالی شرکت باشد، می‌توانید موجودی اولیه حساب را وارد کنید. در سال‌های بعد، موجودی اولیه به طور خودکار از سال مالی قبلی به سیستم منتقل می‌شود. سایر فیلدها مانند عنوان تفصیل و عنوان تفصیل (۲) نیازی به تکمیل ندارند، زیرا این اطلاعات به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل خواهد شد. با تکمیل این مراحل، حساب بانکی جدید شما به درستی در سیستم ثبت خواهد شد و آماده استفاده در فرآیندهای مالی شرکت خواهد بود.

نحوه حذف بانک و حساب بانکی

برای حذف یک حساب بانکی از سیستم، ابتدا باید به ماژول دریافت و پرداخت مراجعه کنید و سپس در قسمت فهرست، گزینه حساب‌های بانکی را انتخاب نمایید. پس از انتخاب این گزینه، یک کادر جدید به نمایش در می‌آید که در آن تمامی حساب‌های بانکی تعریف شده در سیستم به طور کامل نمایش داده می‌شوند.

برای حذف یا ویرایش یک حساب بانکی، کافی است بر روی حساب مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه حذف یا ویرایش را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که قبل از اقدام به حذف حساب بانکی، باید توجه داشته باشید که این حساب در اسناد مالی مورد استفاده قرار نگرفته باشد و هیچ گونه گردش مالی برای آن ثبت نشده باشد. در صورتی که حساب بانکی دارای گردش مالی باشد یا در اسناد مالی به کار رفته باشد، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.